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Financial Tech

데이트레이딩 기법 8편

by 개인교수 2007. 11. 9.

[데이트레이딩 기법 8편]


최근에 미국을 중심으로 급속히 확산되고 있는 데이트레이딩은 어쩌면 시장에서는 유
동성의 확보라는 차원에서 상당히 도움이되는 형태입니다만은 미국에서도 규제책이 나
올 정도로 그효과 여러방면으로 다양하게 나타나고 있습니다.
국내에서도 데이트레이딩에 대한 일반투자자들의 욕구가 한층 고조되는듯한 분위기이
고 이에 대한 각종의 이론들이 난무한 상태인데 몇가지 도움이 되었으면 하고 글을 올
립니다.


일반적으로 데이트레이딩이라 함은 손실을 최소화하며 수익을 극대화하기 위한 투자행
위의 한부분입니다.
모든 투자의 기본이 이러한 원칙을 근간으로 삼습니다만 데이트레이딩의 경우 내일 발
생될지도 모르는 시장의 위험에 대한 리스크의 회피를 당일 없애려는 의도의 한부분입
니다.


데이트레이딩은 무조건 매매를 자주하는 행위의 습관을 値종?합니다.
먼저 데이트레이딩을 시작하기 위해서는 기본적으로 알아야할 것들이 있습니다.

첫번째로 : 캔들챠트에 대한 기본개념을 갖추어야 합니다.
두번째로 : 최근 우리나라에도 적용되지만 거의 사용하지 않는 주문 방식에 관한 이해
를 먼저 하여야 합니다.
데이트레이딩은 지정가 주문이 유리합니다.
세번째로 : 간단한 용어을 알아야 합니다.
예로 Breakdown, Breakout,Gap, Reversal 등 데이트레이딩에 자주 사용되는 용어들 입니다.
네번째로 : 첫번째의 기본적인 캔들분석에 이어 복합캔들의 형태를 알아야 합니다.
예로 Rallyday,Reactionday,Insideday,Outsideday 등 데이트레이딩의 기법에 기본적으
로 사용되는 복합캔들의 기본구조입니다.
다섯번째로 : 데이트레이딩도 기술적기법의 한부분이므로 기술적지표의 최소한 몇가지
는 반드시 알아야 데이트레이딩을 위한 종목 선정을 할수가 있습니다.
여섯번째로 : 데이트레딩을 위한 적정가격대, 유동성,매집분석 등 종목선정이 필요합
니다.
무조건 아무종목이나 데이트레이딩을 하지는 않습니다.
또한 데이트레이딩을 위해서는 최대한 심리적인 접근을 피하고 지표의 기법에 우선하
여야 합니다.
이미 시장에 알려진 수많은 데이트레이딩위한 조언에 보면 참고적으로 규칙들이 존재합니다.

간단히 몇가지를 소개하면
1. 적정규모의 자금관리를 정하여야 하고
2. 자신의 지표를 확신하여야 하고
3. 풍문에 민감하지 말며
4. 매일 처음서부터라는 생각으로 접근하며
5. 현재 자신의 매매형태가 데이트레이딩임을 명심하며
6.데이트레딩은 도박이 아님을 명심하며
7.메스컴의 의존을 줄여야 하며
8. 매매를 쉽게 생각하며
9.주저하지말고 손실에 놀라지마라
라는 것들이 일반적인 데이트레이딩에 관한 규칙들 중 핵심적인 것들입니다.
다음으로 데이트레이딩은 사고파는 행위의 연속인데 이것도 무조건적인 매매가 아니
라 일정한 기법을 가지고 있습니다.
제가 아는 바로는 전체적으로 약 40여개의 기법으로 데이트레이딩이 행하여지는데 그
기법의 내용은 다음에 소개하기로 하고 큰타이틀을 보면

1. EXPANSION BREAKOUTS 기법
2. 1-2-3-4'S 기법
3. EXPANSION PIVOTS 기법
4. 180'S 기법
5. GILLIGAN'S ISLAND 기법
6. BOOMERS 기법
7. SLINGSHOTS 기법
8. WHOOPS 기법
9. LIZARDS 기법
10. NON ADX 1-2-3-4'S 기법
11. HOT IPO PULLBACKS 기법
12. FLOT-TOP EXPANSION BREAKOUTS 기법
13. REVERSAL NEW HIGHS METHOD 기법
14. EXTENDED LEVEL BOOMERS 기법
15. JACK-IN-THE-BOX STRATEGY 기법
16. V-THRUSTS 기법
17. STEPPING IN FRONT OF SIZE ON NEW HIGHS AND NEW LOWS 기법
18. STEPPING IN FRONT OF "SUBSTANTIAL"SIZE 기법
19. EXPANSION RANGE DOUBLE STICKS 기법
20. BOOMERANGS 기법
21. TURTLE SOUP EXPANSIONS 기법
22. IGUANAS 기법

등등 여러기법이 데이트레이딩에 사용되고 있습니다.
하지만 최근 많은 데이트레이딩에 관한 여러 잡지나 싸이트들이 나오고는 있으나 어떤
것이 적합한지는 여러분들이 위의 글을 기본으로 판단하시기 바랍니다
위의 내용은 데이트레이딩을 위해서는 기본적으로 지켜져야 할 것이며 여전히 난무하
는 시스템트레이딩과 데이트레이딩 등등 여러 매매기법들이 공통점은 둘다 지표의 최
적화를 근간으로 합니다만 이러한 이론적인 배경없이 무조건 데이트레이딩이나 시스템
트레이딩이라 하여 선호하기보다는 해당 관련 프로그램이 어떠한 지표를 사용하고 있
으며 어떤 캔들이 중심적으로 사용되는지 데이타는 몇분 간격으로 분석을 하는지 트레
이딩의 매매기준 기법은 무엇인 등 꼼꼼히 따지면서 선택하셔야 될것으로 생각합니
다. 데이트레이딩과 시스템트레이딩은 운용자의 감각적인 판단에 의한 매매기법이 아
니므로 도구 즉 프로그램과 여러조건의 파악이 필수적입니다. 참고 되셨으면 합니다.

데이트레이딩의 기본전략이자 원칙은

① 동시호가 참여는 하지 않는다.
- 단기매매와 데이트레이딩의 기본 원칙은 동시호가를 참여하지 않는 것이다.
주식시장에서 보면 종목의 경우 대개의 단기적인 흐름은 장 시작 후 10분에서
30분까지의 흐름이 남은 시간의 추세 흐름을 지배하는 것이 일반적이다. 그러 므로 매
매의 참가는 먼저 그날의 장세 파악이 우선이며 그것를 위해 10-30분의 장세 흐름을
지켜본 뒤 매매에 참여하는 것을 원칙으로 한다. 물론 10분으로 할 것이냐 와 30분으
로 할 것인지는 본인의 매매 방식에 의한다.

② 10분과 30분의 고가와 저가를 확인한다.

③ 선택한 시간이 지난 뒤 만약 다음에 형성되는 가격이 이전에 선택한 시간 안 에 형
성된 고가를 상향 돌파하면 매수한다.

④ 선택한 시간이 지난 뒤 만약 다음에 형성되는 가격이 이전에 선택한 시간 안 에 형
성된 저가를 하향돌파 하면 매도한다.

⑤ 손실중지(Stop loss)는 미리 선정한 신호가(지표) 나오거나 처음 선택한 방 향 (
매수나 매도)과 반대의 신호가 나오면 반대의 매매(매수의 경우 매수 수량 보다 큰 매
도수량으로, 매도의 경우 매도 수량 보다 큰 매수수량으로) 즉시 청산한다.

⑥ 추격 매매의 경우 만약 목표한 수익이 발생되면 즉시 처음 시작한 가격대 까 지 따
라가며 청산을 한다.

⑦ 만약 매수한 주식의 주가가 자신의 목표가격에 도달했거나, 매도한 주식의 주가가
자신의 목표가격에 도달했을 때 즉시 수익을 확보하여야 한다. 단기 매매의 경우는 조
금 다르지만 데이트레이딩의 경우 익일로 매매를 넘기거나 목표의 수정은 실패할 확률
이 높다. 당일매매는 원칙이 당일 안에 매매를 정 리하거나 혹은 장종료 단일가 매매
로 정리한다. 매매에 앞서 자신이 선택한 기간을 반드시 지켜야 한다.

⑧ 봉의 개수로 예측하는 수익 기법
- 흔히 10분봉이 데이트레이딩에 많이 이용되는데 목표수익은 각자의 계획에 의해서
수립이 되나 캔들 분석 기법에 의하면 고점이 일정한 개수에 이르면 기존 추세의 반대
포지션으로 매매에 임하는 기법도 있다. 즉 고점이 8번 혹 은 10번 정도에 이르면 매
매를 청산하는 것이 유리하며 저점도 마찬가지로 분석을 한다. 특히 보조지표 사용시
보조지표가 Divergence나 매도 신호가 나오면 반드시 매매를 청산하여야 한다.

- 이상이 데이트레이딩에 있어 기본적인 전략으로 사용되고 있습니다.

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