오전 동시호가 분석

오전 동시호가 분석

 

물량은 전일대비 호가공백이 많고 한산한 것은 좋지 않으며 시초가 물량이 전일대비 증가한

종목중에서 시초가가 전일 종가에 비해 얼마에 형성되는지를 살펴볼 필요가 있습니다.

 

동시호가의 물량변화와 시가의 의미를 이해하면 데이트레이드에서 50%는

알고 들어가도 좋다고 할만큼 시초가는 중요한 의미를 지닙니다.

 

시초가가 중요한 의미를 지닌다고 해서 모든주식의 시초가가 다 중요한 것은 아니며

동시호가시의 물량과 시가를 살펴볼 종목은 따로 있습니다.

 

초보자가 챠트의 기초적인 분석도 미미한상태에서

동시호가의 의미를 알아내기란 쉽지 않으므로 먼저,, 관심이 가는 종목을 하나 골라서

거래량과 일봉의 모양을 잘살펴보고 일봉이 각 이동평균선에서 어떻게 움직이는지를

공부를 해보아야 시가의 의미와 물량변화에 따른 주가의 움직임을 예측해 낼 수 있으며

최소한의 매수냐?  매도냐? 홀딩이냐? 등등의 투자판단을 할 수 있습니다.

 

전후사정을 고려하지 않고 동시호가 높게 시작되었다고,, 아니면 낮게 시작되었다고 매수하거나

매도해버리면  추가매수해야 될 것을 매도해 버리거나 매도해야 할 것을 추가매수해서 이익을

챙기지도 못하고 오히려 손실을 늘릴 수 있습니다.

 

 

 동시호가를 분석하는 방법

 

- 주가가 수일간 횡보시,,,

 

주가의 상승폭은  미미하지만 주식이 거래량이 살살 늘어가는 주식은 다음날 동시호가 시간대의 물량을 관찰해보아 예상가가 전일대비 약간 프러스나면 매수시기 입니다.

또한 약간 마이너스로 시작하더라도 매도세가 강하지 않고 매수대기물량이 많으면 매수시점입니다.

 

-주가가 상승중에 있을때

(  주가가 전일 적정 거래량을 동반하고 긴 양봉을 나타냈거나 상한가로 마감한 주식 )

 

@ 시가가 전일 종가대비 1~3%정도 상승시작인경우

 

    이때는 매수시점입니다.

    약간플러스를 냈지만 대개 전일 종가 수준으로 오면서(순간적으로 짧은 음봉이 나타남),,,

    어느시점이 경과하면 매수세가 붙으면서 추가상승할 가능성이 높습니다.

 

@시가가 전일 대비 5~7%이상 형성시,,,

 

   이때는 관망입니다.

   시가가 높게 형성된 종목은 전일 산사람이 매도를 준비하는 타이밍이 됩니다.

   이때는 2가지로 판단합니다.

  

  ***5~7%시가가 형성되어 바로 하락하기 시작하면 충분히 하락하면서 전일 종가부근에 오면

   매수시기입니다.

   이런경우는 대개 장중하락하면서 주가조정을 끝내고,,다시 시가를 회복하고 재상승하는 경우가

   많습니다.

  

   매수를 했으면 1차매도 타이밍은 시가에서 하락폭만큼 시가에서 상승한 값을 기준하면 됩니다.

   예를 들어 전일 종가가 10,000원으로 끝났는데 시초가가 10,700원으로 형성되고 바로 하락하면서

 

   10,200원까지 하락했으면(시가대비-500원) 1차매도가는 시가대비 +500원인 11,200원이 됩니다.

   이것은 주가가 대칭성이나 균형을 이루려는 성질때문입니다

   (11,200원이 고점이 되면 주식은 시가를 기준으로 등락하다가 종가가 시가와 같아지는 +모양이 됨)

 

***5~7%시가가 형성되고 바로 상승하는 경우에는 추격매수는 무리이며 주식을 보유한사람은

     추세가 꺽이고 상승이 둔화되면 매도를 해야하는 시기입니다.

 

    이런 주식의 매수타이밍은 하락시와 반대로 생각하면 됩니다.

    10,700원에서 오르기 시작하여 11,300원에서 꺽이기 시작했으면 시가부근이 1차 매수타이밍이  며,, 시가를 이탈하면 10,100원정도가 매수시점입니다.    

 

@ 시가가 10%이상 형성된경우.

 

    상한가 초기가 아니면 고점이므로 무조건 매도입니다.

    이런경우는 대개 상한가를 진입하게되며 상한가 매수잔량도 많으나 많은만큼 끊임없는 상한가

    매도가 물량이 이어져 결국 주가는 고점대량거래를 동반하고 크게 하락하여 매물벽을 형성합니다.

 

@시가가 전일대비 마이너스로 형성되었을때,,,

   상승추세가 둔화된경우이며,,,대개 이런경우 어느정도 상승을 하기는 합니다.

   하지만 상승에서 하락으로 주가가 꺽이는 시점에서 매도를 준비하는 것이 좋습니다.

       

 

- 주가가 하락중에 있을때 (상승의 경우와 반대로 생각하시면 됩니다)

 

 @ 전일 주가가 크게 하락하여 음봉을 내고,,

     전일대비 1~3% 하락에서 시가가 형성되었을 때는 매도이거나 매수보류입니다.

    

     이런경우는 상승시와 반대로 전일 종가 수준까지 1~2%잠깐 올랐다가 서서히 하락하며서 긴

     음봉을 내기 쉽습니다.  

 

 @전일 대비 5~7%하락시

     

      관망하면서 판단합니다.

      이경우도 상승추세때와 마찬가지로 생각하면 됩니다. 주가가 바로 상승을 하면 상승이 꺽이는

      시점이  매도시기이며,,,주가가 바로 하락하면 하락추세가 둔화되고 상승으로 반전하는 시점이

      최적의 매수타이밍이며 눌림목이 되기 쉽습니다.

 

 @전일대비 10%이상하락시

    매수시점입니다.

 

    이때는 대개 하한가를 들어가기 쉽지만,,,,하한가 매도물량이 나오면 나오는대로 대기매수세력 이  물량을 소화시켜나가게 되며 매도새력이 소진되면 바로 급상승하는 경우가 많습니다.

 

@전일대비 2~3%상승시

 

  최적의 매수타이밍입니다.

  이때는 매도세력이 약화되고 매수세가 강한것이므로 장중 2~3%하락조정을 거치고 크게 상승하는  경우가 많습니다    

 

- 전일 흔들다가 십자( + )가 난 종목

 

  이런신호가 상승중에 나타나면 잠시 쉬고 재상승하거나 아니면 아니면 하락반전될 수 있으며

  하락중에 나타났으면 잠시 쉬었다 다시하락하거나  아니면 상승반전 될수있는 중요한 신호입니다.

 

  이때 매수냐? 매도냐? 홀딩이냐?를 판단할 때 다음날 시가가 중요한 단서를 제공합니다.

  만약 상승중인 주식이 십자를 내고 다음날 시가가 플러스로 시작되면 추가상승이므로

  보유한 사람은 홀딩이며 잡지 못했던 사람은 매수타이밍이 됩니다.

 

  또한, 하락중인 종목이 십자를 내고 다음날 시가가 플러스로 시작하면 상승으로 반전되는

  형세이므로 매수타이밍이며,, 시가가 플러스1~ 3%사이가 안정적인 매수타이밍입니다.

 

  만약, 상승중인 종목이나 하락중인 종목이 십자를 내고 다음날 시가 마이너스로 시작되면

  상승이던 종목은 하락하므로 매도타이밍이며, 하락하던종목은 추가하락하므로 매수유보입니다.

 

- 기타 점상한가나 점하한가가 있습니다만

   이런경우는 상한가가 밀리거나 하한가가 밀리거나 하더라도

   예측하기가 어려우며 순간적으로 주가 변화가 이루어져 매수시기를 잡기가 쉽지 않습니다.

 

  왜냐하면 상한가에서 밀리다가 바로 상한가 들어가는 경우도 있고

  계속 하락추세만을 타는 경우도 있으며 하한가가 풀려서 상승하다가 계속상승하는 경우도 있고

  막판에 다시 하한가로 마감하는 경우도 많기 때문입니다.

 

  @@@@@

 

  모든 종목의 동시호가물량이나 시가를 체크해야 할 필요는 없으며,,,

 

 거래량이 늘기시작하는 종목(상승예고),, 전일 강하게 상승했거나 상한가인종목,

 상승중에 잠깐 조정중인 종목(전일 일봉이 십자 + ),

 하락추세가 둔화되는 종목이나 하락하더라도 이평선이 지지가 될수있는 종목,

 하락중 일봉이 십자나 티자가 난종목( + T 추세반전), 등을 중심으로 관찰할 필요가 있습니다.

 

중요하지만,,,누락된 내용이 하나있어 내용을 보충합니다만,,,,

 

시가와 이동평균선과의 상관관계의 중요성

@ 상승하던 주식이 상승이 둔화되고 어느날 시가가

    5일이동평균선아래로 찍히면 바로 (단기) 매도이며,

    재매수시점은 10일이나 20일이동평균선이 매수시점이 됩니다.

 

  또한 시가가 20일 바로 아래로 찍히면 중기적인 관점에서 매도입니다

  다음 지지선은 60일선이 되며 주가가 60일선까지 내려갈때는 하락폭은 줄고,

  단기반등의 흉내도 내지만 지속적인 하락을 하게 됩니다.

 

@ 주가가 하락하던 주식이,,,,- 주식이 하락중이라는 것은 5일선정도는 쉽게 깨져있는 상태 -  

    20일선이나 60일선위에서 시가가 형성되고 아침부터 풍부한 거래량이 동반하면

    상승으로 추세반전이므로 최적의 매수시기가 됩니다.

 

  또한 급상승하던(아니면 조금씩상승)주식이 어느날 하루 긴음봉이나 하한가를 맞는 종목이라도

  종가가 5일선이나  20일선을 깨지 않으면 하한가라도 분할매수 해볼필요가 있습니다.

  이런경우는 추가상승을 하기위해  겁을 한번 팍주고 다음날 세차게 올라가는 경우가 있습니다.

 

 참고

 

& 시가를 기준으로 해서 주식이 상승하다 꺽여서 하락하는 경우에는,,,

 

 시가가 지지선 역할을 하게 되므로, 시가를 좀체 깨지 않으면 하락시 매수해 놓으면 장중 조정을

 마치고 다시 크게 상승해서 이익을 볼 수 있으며,,,

 

만약 시가를 깨게되면 이때는 시가가 저항가격대로 작용합니다.

따라서 시가를 깨게되면 한차례 깊이 하락할 가능성이 있고,,시가를 살짝깬 정도에서 이내 시가를

회복하면 매수세가 강하므로 분할 매수정도로 고려해보면 좋을 것 같습니다.

 

& 시가를 기준으로 해서 주식이 하락하다가 상승반전하게 되면 "시가가 저항가격대"임을 숙지하시기 바라며 시가에서 깊이 빠질 수록 시가 회복이 쉽지 않다는 점을 염두에 두시기 바랍니다. 

   

따라서, 위의 원리를 이해한다면 대강 어느시점이 사야할 시기며, 이익을 챙기거나 손절할 시점이며,물타기를 어떻게 해야 하는지 알아 낼 수 있으며,,

단순히 손절 기준을,,, 3% 내지 5% 아니면 10%로 막연히 정해 놓는 것은,,,

아무런 의미도 없으며 엇박자만 쳐가면서 투자기간대비 비례해

손실만이 늘어가는 지름길이 되는 것입니다

 

추가

또한 아침시가를 보고,,,시가를 기준으로 음봉이 나올 것인지? 양봉이 나올 것인지?

아니면 실컷 위아래로 흔들다가 시가로 마감될 것이지를 예측해보는 훈련을 하면

이평선, 거래량, 주가등의 상관관계를 공부하는데 속도가 빨라 지고 손실을 줄일 수 있을 것입니다

 

예측해보는 기준은 전일 고점이나 저점,이평선위치, 캡, 일봉의 안정성과 균형성,대칭성등을

참고해서 훈련을 하면 적중율을 높여 갈 수 있습니다.