데이트레이딩 기법 11편

[데이트레이딩 기법 11편]

[ Day Trading 기법 일곱] - 1-2-3-4`s 기법 -
눌림목을 이용한 기법(1-2-3-4's)

- 매매에 임하다 보면 가장 고민스러울 때가 초기의 매수 신호를 놓치고 급등하는 주
식이 나타날 때 반대로 초기의 매도 신호를 놓치고 급락하는 주식에 대한 매매시점 선
정이다. 어찌 보면 대단히 심리적인 갈등을 겪는 것인데 결론적으로 보면 일단 급등종
목은 추격매수는 금물이다. 단, 아래와 같은 기존의 눌림목을 이용한 매매를 행하는
것이 원칙인 것 같다. 즉 급등 후나 급락 후 2-3일의 조정기간을 이용해서 다시 이전
의 추세로 복귀하기 전에 동참하는 기법이다.

◆ 매수 기법
① ADX가 30이상이거나 혹은 RSI가 70이상인지를 확인한다.
(매수 심리가 강하다는 증거)
② PDI가 MDI보다 높아야 한다.
③ 2-3일의 조정이 반드시 있어야 한다. 이때 조정이라 함은 첫째 날의 고점과 저점보
다 점점 낮아지는 캔들의 형태를 말하는데 앞에서 설명한 Reaction Day를 말한다.
④ 조정의 마지막 날에는 Inside Day패턴이 나타나면 더욱 더 좋다.
⑤ 4일째 되는 날 직전 날의 고점보다 0.125%위에서 매수를 한다.
⑥ 최초의 손실중지(Stop loss)는 전일 캔들의 저점으로 정한다.
⑦ 마찬가지로 목표수익에 도달하면 추격매도로 청산을 한다.

◆ 매도 기법
① ADX는 30이상이거나 클수록 좋다.
② MDI가 PDI보다 높아야 한다.
③ 2-3일의 자율 반등을 기다린 후 이때 자율 반등은 첫째 날의 고점과 저점 보다 이
후 2-3일의 고점과 저점이 높아지는 캔들의 형태로 Rally Day를 말한다.
④ 자율반등의 마지막 날에는 Inside Day패턴이 나타나면 더욱더 좋다.
⑤ 4일째 되는 날 직전 날의 저점 보다 0.125%아래에서 매도를 한다.
⑥ 최초의 손실중지는(Stop loss) 전일 캔들의 고점으로 정한다.
⑦ 목표 수익에 도달하면 추격매수로 청산을 한다.

[ Day Trading 기법 여덟 ] - Pivot Points기법 -

이 기법은 다소 정확도는 떨어지나 매매에 앞서 주가의 지지 값과 저항 값을 설정하
여 두고 그 값에 이르러 기타의 지표신호로 매매를 행하는 기법으로 이미 널리 알려
진 기법 중의 하나이다.
이 기법을 활용하기 이전에 먼저지지 값과 저항 값을 설정하여야 하는 데 계산 방법
은 다음과 같다.
전일 고가, 전일 저가, 전일 종가를 가지고 계산을 한다.



예로
전일 고가 : 11,500원 전일 저가 : 10,000원 전일 종가 : 10,500원 이라면
이 세 가지 값을 다 더한 후 3을 나누어 32,000÷3 =10,666을 평균값으로 설정을 한
다. 이 후

당일저항값 =( 전일평균 값×2 ) - 전일 저가, (10,666×2) - 10,000 = 11,332원
지지값 =( 전일평균 값×2 ) - 전일 고가, (10,666×2) - 11,500 = 9.832원
으로 설정할 수가 있다. 이상의 저항 값과 지지 값 계산은 널리 알려져 있고 이미 수
년 동안 사용되어 오고 있는 방법이다.
이처럼 계산된 수치 값을 1차 지지와 저항의 값으로 사용을 하며 만약 주가가 이 범위
를 벗어났을 때 2차 지지와 저항 값을 이를 근거로 계산 할 수가 있다.
2차 저항 값은
전일 평균값에 예상 지지 값을 뺀 후 예상 저항 값을 더하여 계산한다.
( 10,666 - 9,832 ) + 11,332 = 12,166원
지지 값은 전일 평균값에 예상 저항 값과 예상지지 값의 차이를 뺀다.
(( 10,666 - ( 11,332 - 9,832 )) = 9,166원으로 설정을 한다.

이를 종합해 보면
1차 저항 : 11,332원 1차 지지 : 9,832원
2차 저항 : 12,166원 2차 지지 : 9,166원으로 설정을 하여 주가가 상승하여 1차 즉
11,332원을 돌파하면 다음 저항 값으로 12,166원을 예상하며 주가가 하락하여 1차 즉
9,832원을 하락 돌파하면 다음지지 값으로 9,166원을 예상하여 매매를 행한다.
특히 이 지지나 저항 값 부근에서 Stochastics 지표를 사용하여 %K와 %D가 교차되는
신호가 나타나면 바로 매매를 행한다.

매수 기법
① 30분 캔들을 기본으로 사용을 한다.
② 주가가 1차지지 값에 근접하고 12기간 값을 사용한 Slow Stochastics의 값이 20이
하에서 %K선이 %D선을 상향 교차하면 매수한다.
③ Stop loss는 매수가격의 2호가 아래로 설정을 한다.

매도 기법
① 30분 캔들을 기본으로 사용을 한다.
② 주가가 1차 저항 값에 근접하고 12기간 값을 사용한 Slow Stochastics의 값이 80이
상에서 %K선이 %D선을 하향 교차하면 매도한다.
③ Stop loss는 매도가격의 2호가 위로 설정을 한다.

[ Day Trading 기법 아홉] - 반전확인기법(180)

- 우리는 흔히 상승하던 주가가 고점에서 전일 보다 큰 폭의 하락을 하거나 하락하던
주가가 저점에서 큰 폭의 상승을 하는 모습을 종종 보아 왔다. 매우 당혹스런 현상이
지만 알고 보면 간단하다. 이번 장은 이러한 현상에서 매매하는 기법을 소개하고자 한
다.



◆ 매수기법(상승추세)
① 첫째 날은 종가가 당일 거래 범위의 저점에서 25%정도에서 결정된 후 둘째날
주가의 종가는 당일 거래 범위의 고점에서 25%범위에서 마감되어야 한다.
② 주가는 11일 MA이나 35일 MA위에서 있어야 한다.
③ 셋째날, 둘째날 고점의 0.125%위에서 매수한다.
④ 최초의 손실중지(Stop loss)는 매수시점 보다 한 호가 아래에서 설정한다

◆ 매도 기법(하락추세)
① 첫째 날은 종가가 당일 거래 범위의 고점에서 25%정도에서 마감된 후 둘째날
종가는 당일 거래 범위의 저점에서 25%정도에서 마감되어야 한다.
② 주가는 11일 MA와 35일 MA의 아래에 있어야 한다.
③ 셋째날, 둘째날 저점의 0.125%아래에서 매도한다.
④ 최초의 손실 중지(Stop loss)는 매도시점 보다 한 호가 위에서 설정한다.

[ Day Trading 기법 열번째] - Gilligan`s Island-

-앞장에서 Gap을 이용한 데이트레이딩 기법에 관한 소개가 있었다. 이는 일시적인
장 중 흐름을 이용한 트레이딩 기법이었는데 이번 장은 주가의 중. 장기적인 고점이
나 저점에서 섬꼴반전을 이용한 단기매매 전략에 관해 설명하고자 한다. 앞장에서 설
명한 데로 대부분의 Gap들이 장 시작이전에 어떤 뉴스를 통해 발생되곤 하는데 간단하
게 상승 갭은 좋은 소식(기대이상의 실적, 증권사의 집중 매수 추천 등)으로 발생되
며 하락 갭은 나쁜소식(기대이하의 실적, 증권사의 집중 매도 추천 등)으로 발생되는
것이 통례이다.
모든 Gap의 형태가 다 그렇지는 않지만 대개의 경우가 추세 후반에 나타나면 반전되
는 확률이 높다. 이를 이용하여 단기 매매의 기법을 활용하도록 하자.

◆ 매수기법(하락 섬꼴반전)
① 주가가 지난 2개월간 최저가로 시작하여 Gap을 형성하여야 한다. 이때 Gap이 크면
클수록 좋다.
② 주가의 종가가 당일 거래 범위의 50%위에서 마감되어야 한다.
③ 다음날 오늘 고점의 0.125%위에서 매수한다.
④ 만약 종가가 강하게 상승하면 매매를 익일로 미룬다.
⑤ 최소의 손실 중지는 매수 가격의 한 호가 아래로 한다.

◆ 매도기법(상승 섬꼴반전)
① 주가가 지난 2개월간 최고가로 시작하여 Gap을 형성하여야 한다. 마찬가지로
Gap이 크면 클수록 좋다.
② 주가의 종가가 당일 거래범위의 50%아래에 있어야 한다.
③ 다음날 오늘 저가의 0.125%아래에서 매도한다.
④ 만약 종가가 강하게 하락 붕괴되면 매매는 익일로 미룬다.
⑤ 손실 중지는 매도 가격의 한 호가 위로 한다.